Re: [noalyss-generale] Copro procédure

[Mélopie]

Bonjour à tous,

J'ai créée un tuto sur le wiki, pour expliquer la procédure qui permet de mettre en adéquation Fiche, Poste Comptable et Opération, quand une opération pointe sur un poste et que la fiche en référence est associé à un autre Poste.

C'est ici : http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tutoriaux:remettre_en_adequation_une_operations_liee_a_une_fiche_et_un_poste_comptable_errone

Hope this help!

;-)

 

Le 01/02/17 à 10:43, address@hidden a écrit :

Message: 1
Date: Wed, 1 Feb 2017 10:43:32 +0100 (CET)
From: Yann De Coster <address@hidden>
To: Discussion à propos de NOALYSS, développement, support...
	<address@hidden>
Subject: Re: [noalyss-generale] Copro procédure
Message-ID: <address@hidden>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"

Bonjour, Mélopie.

!!! Il est très difficile de comprendre exactement comment tu procèdes par écrit mais il me semble qu'une source de problèmes de fond réside dans ton utilisation des postes à la place des fiches, à moins que tu nommes «postes» les fiches que tu utilises.

Autrement, je te conseille plus que vivement de changer de méthode et de ne faire usage que des fiches!
(L'utilisation d'une fiche ventile le «compte» de la fiche elle-même -- je m'autorise cet abus de langage pour faire court -- ET le poste comptable éventuellement y lié; alors que l'utilisation du poste (OD, par exemple) ne ventile que le poste. Dès lors, plusieurs fiches peuvent «alimenter» le même poste (exemple: toutes les clientes en 400 (ou 400000, selon l'usage)). Ce qui introduit des différences de soldes en fonction de l'utilisation fiches ou postes (la fiche «cliente x» reprend le compte du client x, le poste 400000 reprend le solde du total de toutes les clientes). Je pense que les soucis que tu rencontres viennent de là.)

Quand tu modifies le poste d'une fiche, c'est ce nouveau poste qui sera désormais alimenté par la fiche. Mais le poste que celle-ci alimentait avant changement n'est pas remis à zéro pour autant. Dès lors, il faut faire en sorte que toutes les opérations qui ont alimenté le premier poste soient modifiées pour qu'elles alimentent le second poste à la place. Pour ce faire, il est plus prudent de changer la fiche utilisée dans toutes ces opérations, et donc d'utiliser «changer la fiche» plutôt que «chager le poste» dans TOOLS.
(Résumé changement de poste d'une fiche: ouvrir la fiche - changer le poste comptable - sauver - dans TOOLS faire une recherche sur base de la FICHE! (éventuellement filtrée sur la période/journal/etc' si ça ne concerne pas toutes les opérations où le poste est ventilé -- mais il vaut mieux, dans ce cas, créer une nouvelle fiche pour le nouveau poste plutôt que de laisser derrière un poste sans fiche (puisque la fiche précédemment y associée l'est maintenant à un autre poste)) - sélectionner les opérations où la nouvelle fiche (en fait, le nouveau poste) doit être utilisée au lieu de l'ancienne (ancien) - et SUBSTITUER LA FICHE PAR ELLE-MÊME.

Pour le lettrage, je ne sais pas en dire grand-chose comme ça. J'ai parfois l'impression que, alors que lier des opérations et lettrer des postes ne sont pas les mêmes choses, le lettrage se fait parfois automatiquement et parfois non. Mais je n'ai pas exploré la question.
Il est probable que l'absence de lettrage vienne de là. Ce peut être, par exemple, que les paiements ont été effectués avec la même fiche mais pas le même poste, celui-ci ayant changé entre-temps. Lors d'un changement de poste pour une même fiche, si l'ancien poste ne doit plus être utilisé nulle part, il s'agit de changer la fiche avec elle-même (après en avoir modifié le poste) dans TOUTES les opérations où celle-ci est utilisée.

Sans avoir tout cela sous les yeux, je me perds un peu avec toutes tes fiches et postes, sachant qu'il est possible de créer des postes sans fiche, etc'.
Ce qui peut aider: voir dans le plan comptable si des postes sont «orphelins», c'est-à-dire qu'il ne sont liés à aucune fiche (voir dans la colonne de droite la ou les fiches associées aux postes). Il faut alors corriger cela: s'assurer que chaque poste est lié à au moins une fiche. Les postes orphelins que tu ne peux pas supprimer ont été utilisés quelque part: soit il doivent être gardés et il faut leur associer une ou des fiches, soit il peuvent être supprimés et il faut voir dans quelles opérations ils sont utilisés et les y changer par la bonne fiche (et, donc, le bon poste), pour qu'ils ne soient plus liés à aucune opération et pouvoir les supprimer (j'ai fait une proposition dans Mantis pour que les postes utilisés apparaissent clairement (couleur?) dans le plan comptable pour pouvoir vérifier ceci en un coup d'?il).
Si tu affiche la balance de l'exercice (qui, elle, fonctionne par poste), tu verras aussi tous les postes utilisés et tu pourras choisir ceux que tu veux garder et ceux qui peuvent être supprimés, et commencer la procédure de nettoyage ci-dessus.

Si tu passes parfois à bruxelles, nous pouvons regarder ça ensemble un de ces jours. Je compte bientôt organiser des «ateliers Comptabilité/Noalyss» mais j'attends d'avoir un lieu adéquat.

Dis-moi déjà si les indications ci-dessus t'aident en quoi que ce soit, et avançons pas-à-pas.

Bonne journée.
Bon courage.

y