En espérant que ça puisse éclairer:
PRINTGL (le «Grand Livre», les comptables sont un peu mystiques...) affiche, pour chaque
POSTE utilisé dans la période sélectionnée, toutes les opérations dans lesquelles il est utilisé/ventilé/appelé.
Tu peux ainsi, en limitant la plage de postes à un seul poste, faire apparaître toutes les opérations où celui-ci apparaît, ainsi que son solde.
PRINTPOSTE, de la même manière, permet d'afficher toutes les opérations liées à un poste (ou à une fiche, ce qui, dans ton cas, peut s'avérer différent même là où ça ne devrait pas).
Sans encore connaître quoi que ce soit en copropriété, j'imagine qu'il est judicieux de faire en sorte que les fiches de copropriétaires apparaissent dans «gestion» (comme c'est le cas pour «clients», «fournisseurs», «administrateurs», etc') pour qu'il soit possible d'en faire apparaître la balance ou l'historique des opérations.
Dans CARD, il est aussi possible d'afficher la liste des fiches (par exemple, les fiches copropriétaires) sous forme de balance, balance non soldée, historique, etc'.
Sinon, comme j'écrivais l'autre jour, il est possible de bidouiller un bilan très complet par copropriétaire grâce à «rapport avancé», mais je n'ai pas encore suffisamment exploré l'affaire pour pouvoir suggérer quoi que ce soit à ce sujet.
y
"Mélopie" <address@hidden> wrote:
Merci Ina, c'est tout à fait intéressant et efficace en effet, bien
que je ne comprenne pas encore la logique de cette manipulation.
:)
Le 30/01/17 à 22:07, hd a écrit :
Bonjour,
- Pour finir, quelle est la procédure pour éditer un bilan
par copropriétaire?
Je peux répondre à cette question :
- Dans GESTION/PRINT/PRINTGL préciser l'année et le même poste
comptable du copropriétaire dans "depuis le poste" et dans
"jusqu'au poste" , on visualise puis on imprime.
- Autre possibilité avec " COMPTA/PRINT/PRINTPOSTE", et choisir
le poste comptable du copropriétaire ou sa fiche...
Cordialement,
Ina
Le 29/01/2017 à 19:23, Mélopie a écrit :
Bonjour,
Je suis (toujours) occupé à mettre au point une procédure pour
encoder une compta de copro avec Noalyss. J'ai même l'impression
de progresser. ;-)
Je tente de mettre d'améliorer la doc et je voudrais schématiser
les principes en mind mapping avec Frreplane.
Ci-joint un projet de schéma intitulé opération comptable et un
autre, Noalyss Copro. Il y a certainement un moyen de procéder
de manière collaborative.
Voici des petits soucis auxquels je me heurte dans la mise au
point de mon processus d'encodage:
- Dans mes essais, j'ai malencontreusement encodé un appel de
fond en poste 420. QuickCode AFDEP. Quand je m'en suis rendu
compte, j'en ai refait un en poste comptable 701AFDEP (QuickCode
AFDEP). J'ouvre la fiche dans GESTION/CARD en cliquant sur le
QuickCode. J'ouvre l'historique. Un appel de Fonds O00004 que
j'ai encodé apparaît. Dans la liste des postes concernés, j'ai
les postes des copropriétaires en 400xxx au débit et le poste
420 en crédit au lieu du 701AFDEP.
420, c'est "Emprunts subordonnés"! Comment je peux faire la
rectification?
- Comment prendre en compte un remboursement d'assurance, quel
poste - En attendant j'ai créé un poste 999 - Sachant qu'il
n'est pas remboursé la même année?
- Quelle est la procédure de report d'un exercice à l'autre?
Pour le moment, j'en suis à la dernière étape de COMPTA/ADV/OPEN
où j'ai une liste d'opérations non soldées avec des montants au
débit et au crédit. Je n'ai pas de postes renseignés dans aucune
ligne.
Comment dois-je procéder.
- Pour finir, quelle est la procédure pour éditer un bilan par
copropriétaire?
À très bientôt!
---
NOALYSS est un Serveur de Comptabilité et de Gestion libre
NOALYSS is an ERP Server opensource focused on accountancy
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