|
From: | Dany De Bontridder |
Subject: | Re: [noalyss-generale] Copro procédure |
Date: | Mon, 6 Feb 2017 06:41:25 +0100 |
User-agent: | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Thunderbird/45.7.0 |
Bonjour,
Le 05/02/2017 à 00:13, Mélopie a écrit : Merci Yann de toutes ces précisions. J'ai défait la liaison et refait. Rien n'y fait.Le lettrage ne se fait qu'entre poste ou fiche identiques ;-) Et uniquement si l'un est au débit et l'autre au crédit . Il ne faut pas confondre lettrage , ce qui "purge" un compte et rapprochement d'opérations, le premier existent entre les détails d'opérations et l'autre entre opérations. Exemple D. 61B SBD C. 400A1 Fournisseur et D. 400A1 Fournisseur C. 55 Banque Il peut y avoir rapprochement entre les 2 opérations , mais seul le poste 400A1 peut être lettré car "purgé", la dette est payée. Quand on rapproche 2 opérations , depuis détail opération par ex. , Noalyss va essayer de trouver les postes comptables identiques et de côtés opposés, s'il trouve il peut lettrer à la conditions que le même poste soit unique de chaque côté. Donc D 61B SDB C 400A1 Fournisseur OD. D . 400A1 D. 400A1 C. Carte Visa Ne pourra pas être lettré automatiquement, il faudra passer par le lettrage manuel J'avais fait une petite doc sur le sujet .http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=faq:quelle_est_la_difference_entre_rapprochement_lettrage_et_rapprochement_bancaire ?Il me faudrait les écritures comptables complètes pour comprendre , Bàt, D. |
[Prev in Thread] | Current Thread | [Next in Thread] |