Salut.
Non, non.
C'est plus simple que ça.
En quelque sorte, tu pourrais faire un encodage facture avec 550000 COMPTE EN BANQUE en «fournisseuse» et 657000 FRAIS DE BANQUE en charge.
Et inversement, une facture de vente avec 5500000 COMPTE EN BANQUE en «cliente» et 750000 PRODUITS... en produit.
Mais ce n'est pas très orthodoxe.
L'idée, comme tu vois ci-dessous, est simplement de passer une écriture de trésorerie.
C'est ce qu'on entend par «directement».
Au lieu de faire charge-fournisseur (facture) puis fournisseur-banque (paiement), on fait charge-banque (extrait bancaire).
Ici:
657000 FRAIS DE BANQUE NON TAXÉS
à 550000 COMPTE EN BANQUE
et
550000 COMPTE EN BANQUE
à 750000 PRODUITS DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Donc, à la réception de l'extrait bancaire, tu encode une opération de trésorerie et, au lieu d'aller voir qui est la cliente ou la fournisseuse de ces mouvements (les frais et les intérêts), tu mets directement en contrepartie 657... ou 750...
Ici, 5500000 n'est pas la banque comme cliente ou fournisseuse, c'est le poste de ton compte en banque.
Dis-moi si ça passe.
y
"Mélopie" <address@hidden> wrote:
Salut Yann,
Je ne vois pas comment procéder;
Je créé une fiche "Frais de banque non taxés" poste 657FraisBQ dans
la catégorie "Services & Biens Divers"?
J'encode un "achat" de service de 0,21€ auprès de la banque, mais de
quel article, dont il faudrait créer la fiche?
Si la banque est plutôt une "cliente", je devrais encoder une
"vente"?
Pourrais-tu détailler le processus d'encodage?
Merci beaucoup!
Message: 1
Date: Sat, 1 Apr 2017 12:22:24 +0200 (CEST)
From: Yann De Coster <address@hidden>
To: Discussion à propos de NOALYSS, développement, support...
<address@hidden>
Subject: Re: [noalyss-generale] Encodage des frais bancaires
Message-ID: <address@hidden>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Bonjour.
Il me semble qu'en matière de frais et intérêts bancaires, il est d'usage de passer directement en 6.
D'après un expert-comptable:
(D'ailleurs, la banque n'est pas une fournisseuse comme les autres. D'ailleurs, c'est plutôt une "cliente".
C'est pour cela que -- généralement, quand ça va bien -- "son" compte (le compte en banque) est au débit.
Par contre, en fin d'exercice, pour être orthodoxe, il s'agirait de passer les frais et intérêts -- pour les périodes de N qui n'apparaîtront sur les extraits qu'en début N+1 (au premier janvier, souvent) -- en régularisation dans «facture à recevoir» et «produits à recevoir» («charges à imputer» et «produits acquis» concernant plutôt des à-cheval sur exercices -- quoique, ici, «produits acquis» puisse se défendre), comme avec fournisseurs et clients.)
Non?
y
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