Re: [noalyss-generale] Historique par fournisseur donne des faux soldes

[Dany De Bontridder]

Bonjour,

Le 13/04/24 à 11:38, Adina IM a écrit :
> Bonjour Dany,
> Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse à ma question.
> Alors je reformule la question: comment avoir une balance non-soldée 
> pour les fournisseurs par ex?
> Si je fais Fiche-->Fournisseurs-->Balance non soldée, j'ai quelques 
> fournisseurs qui apparaissent avec un solde, alors qu'il y en a pas de 
> solde, et d'autres sans solde, correctement.

Aïe, dans ce cas, malheureusement tu as imputé des paiements sur la 
mauvaise fiche, et donc le solde est resté impayé.

> Que fait la différence d'affichage- parfois résultat correct, parfois 
> un solde incorrect -, en sachant que je n'ai fait aucun rapprochement 
> bancaire, que du lettrage?


Les rapprochements bancaire et les lettrages n'ont aucune importance, 
ici pour les soldes de fiches, on ne compte que pour les fiches dans la 
période, donc si le paiement n'a pas utilisé la bonne fiche , évidemment 
il reste un solde

Dans l'historique d'une fiche , tu as TOUTES les opérations impliquant 
cette fiche dans tous les journaux auquels tu as accès

a) as-tu accès à tous les journaux ? (voir CFGSEC) , ce qui pourrait 
expliquer la différence : tu ne peux pas voir les opérations dans des 
journaux auxquels tu n'as pas accès.

b) vérifier bien le QCODE dans les opérations achats et banques , pour 
être sûr qu'on a bien la même fiche des 2 côtés.


(...)

Bàt


D.


--
@danydb@mastodont.free-solutions.org
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Alchimerys srl http://www.alchimerys.be
Noalyss , serveur de comptabilité libre ,https://www.noalyss.eu

Merci de ne répondre au-dessus si on vous répond en-dessous ou dans le texte et 
de garder ainsi des messages claire

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