Re: [noalyss-generale] Extension COPRO - chantier

[ydc]

Mélopie,


c'est aussi par souci d'obligations légales.
J'imagine que Noalyss pourrait être un outil qui, partant d'une stricte
observation des exigences en matière de comptabilité, permette aussi,
au-delà, en-deçà ou par ailleurs, de faire tout cela à sa propre sauce.

Dans le cas des copropriété (+ de 20 lots...), il est demander d'établir
une distinction comme suit:

410001 appel fonds réserve lot 1
410002 appel fonds réserve lot 2
.
.
.
41000x appel fonds réserve lot x
410101 appel fonds roulement lot 1
410102 appel fonds roulement lot 2
.
.
.
41010x appel fonds roulement lot x

dans le bilan.

Du coup, quand tu fais une OD appel de fonds:

soit tous les postes appel de fonds de réserve (4100..) au débit
et acomptes fonds de réserve (700) au crédit;

soit tous les postes appel de fonds de roulement (4101..) au débit
et acomptes fonds de roulement (701) au crédit;

en fonction de quel fonds il s'agit.

Et c'est là qu'intervient ma question concernant les fiches:
il faut établir ce bilan par LOT, et non par copropriétaire, sachant
qu'un copropriétaire peut l'être de plusieurs lots.

Quelques captures pour illustrer ci-jointes, reprises dans le document
envoyé à l'époque.


À bientôt.


y

Mélopie:
> 
> On 11/03/19 17:00, address@hidden wrote:
>> Message: 1
>> Date: Mon, 11 Mar 2019 14:42:00 +0000
>> From: ydc <address@hidden>
>> To: address@hidden
>> Subject: [noalyss-generale] Extension COPRO - chantier
>> Message-ID: <address@hidden>
>> Content-Type: text/plain; charset=utf-8
>>
>> Bonjour.
>>
>>
>> Ceci est une question pour qui aurait déjà exploré l'extension pour les
>> dossiers de copropriété, et pour Dany.
>>
>> Voici ce que je cherche à faire et, à défaut, propose de mettre en
>> place, dans la mesure des possibilités de Noalyss:
>>
>> Dans la législation, nouvelles mesures pour les copropriétés, etc', et
>> dans le plan comptable imposé, ce qui apparaît au bilan dans les comptes
>> tiers (aux postes 4100 et 4101) sont les appels pour fonds de réserve et
>> de roulement POUR LES LOTS (et par lot si l'on veut détailler).
>> Ce sont dont avec ces fiches-là que doivent se faire les appels de fonds.
>> Il serait par ailleurs pratique de pouvoir regrouper sous un compte
>> «copropriétaire» l'ensemble des montants dus pour les lots appartenant à
>> une ou un propriétaire; et, plus loin, l'ensemble des montants dus pour
>> un immeuble (pour la comptabilité de syndic professionnels).
> Pour ma part, je n'ai créé qu'une fiche 4101 par copro, ne sachant pas
> comment gérer les deux postes pour un même lôt.
>>
>> Or, dans l'extension, actuellement, les fiches de LOTS sont liées à une
>> ou un copropriétaire et à un immeuble; ce qui fait que les appels de
>> fonds se font sur base des tantièmes par lots mais utilisent les comptes
>> «copropriétaires», puisque les montants "passent" par les fiches «lots»
>> pour "aboutir" aux fiches «copropriétaires», en additionnant
>> éventuellement les sommes de plusieurs lots appartenant à une ou un même
>> propriétaire.
>>
>> 1 - Est-il déjà possible de faire en sorte que le comportement cherché
>> ci-dessus ait lieu? Utilisation des fiches «lots» pour les appels de
>> fonds (et donc affichage de leurs soldes au bilan) ET possibilité de
>> voir les montants par copropriétaire et par immeuble (avec addition des
>> soldes «lots» pour les immeuble et, éventuellement, pour certaines
>> copropriétaires).
>>
>> 2 - Sinon, est-il envisageable de mettre un truc du genre en place?
>>
>> Je n'ai pas encore bien saisi toutes les subtilités des liens entre les
>> fiches (type DNA, etc'), mais il me semble que ça ne puisse pas se faire
>> de cette manière, puisque les montants sont alors répartis entre
>> plusieurs fiches; or, ici, les montant pour les lots devraient se
>> retrouver soit tels quels, soit additionnés pour les copropriétaires et
>> les immeubles.
>>
>> NOTE: il est évident que, dans ce cas-ci, ni les propriétaires ni les
>> immeubles n'ont de poste comptable ni n'apparaissent au bilan. Cela
>> donne juste la possibilité d'afficher le soldes d'une fiche (et non d'un
>> compte) pour avoir les totaux par immeuble et par copropriétaire.
>>
>>
>> Voilà.
>> Entre-temps, je fais manuellement les appels de fonds avec les fiches
>> «lots» mais je crois que cette extension pourrait devenir un outil
>> crucial pour des dossiers de copropriété.
>> Je planche dessus par ailleurs pour faire une proposition globale quant
>> à ce type de dossier mais je voulais déjà essayer d'avancer sur cette
>> question plus précise.
> Ce serait effectivement une grande avancée. Merci pour tes efforts !
>> Bonne semaine à tout le monde.
>>
>>
>> y
> 
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Bilan après paiement copro'.png
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Bilan copro' - fonds.png
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OD appel de fonds copro'.png
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Paiements fonds copro'.png
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