Re: [noalyss-generale] Lot noalyss-generale, Vol 47, Parution 1 numéro des opérations bancaires

[dstc]

bonsoir,
première petite question:
les trois opérations du premier extrait sont numéroté 01/01 01/02 01/03
quel est le numéro de la première opération de l'extrait 2
soit 02/01 soit les numéros d'opérations se suivent donc la quatrième 
opération à le n° 02/04 etc.
nb pour les opérations  de ing et de le Bpost les n° d'opérations se 
suivent indépendamment de l'extrait, pour la banque triodos il n'y a que 
le n° d'extrait (seulement 4 par an !!!) il faut remplir à la main 
soi-même un n° d'opération.

dans préférence=>journaux=>banquex
dans n° pièce justificative (qui est à 0 si les pièces doivent se suivre 
automatiquement) on met le premier numéro de l'année soit 1 (ou si il y 
a lieu 153 si les n° se suivent d'années en années et que le dernier n° 
de décembre était 152) valider ok;  dernière pièce numérotée affiche 0 
(ou 152 si le choix était 153 ci dessus) et n° pièce justificative 
retourne à 0 pour indiquer l'incrément de 1 automatique des pièces.

noalyss travaille par extraits,
le numéro de pièce dans préférence-journaux-banque ci dessus est le n° 
d'extrait, on encode pour chaque extrait plusieurs lignes une par 
opération, le n° d'opération si il est continu doit se mettre à la main.

je ne comprend pas ton numéro fin1814-12, 18 est l'année, 14 est le n° 
d'extrait et 12 ? la 12iemme opération ? ce n'est pas possible il y 
aurait 2 extraits sans opération, des communications ?

 pour la banque de la poste je ne tient pas compte du n° d'extrait mais 
uniquement du n° d'opération, à l'encodage je n'ai donc que une seule 
ligne par n° de pièce, la vérification de la concordance des soldes (par 
extrait) ce fait donc après la dernière opération de l'extrait (trois à 
5 opérations) donc après 3 à 5 encodages.

pour triodos c'est très ennuyant : je doit télécharger une ou plusieurs 
fois par mois la situation (noter le solde à la main, transposer dans un 
tableur ajouter un n° par ligne (opération) et un solde par ligne.
la concordance des soldes se fait une fois par mois ou plus si on 
n'oublie pas de télécharger plus souvent. comme je n'ai pas confiance 
dans le fiabilité des ordinateurs, et encore moins dans les 
opérateurs,je reçois un extrait papier par trimestre.
nb : personnellement j'estime que le n° d'extrait n'a aucune valeur, 
seul le n° d'opération en à une. admettons un club de milliers de 
membres avec la même cotisation payable au mois de janvier, comment 
mettre en concordance le membre en règle avec une opération lors d'une 
vérification des écritures, cad à partir du membre inscrit en règle 
vérifier que c'est bien lui qui à payé et pas un autre ?
si on à que le n° d'extrait et 100 à 300 opération par extrait ?
avec un n° par ligne (opération) ce n° est mis en regard du membre et la 
vérification est facile puisqu'on retrouve immédiatement ce payement.


Le 03/01/18 à 18:00, address@hidden a écrit :
> Envoyez vos messages pour la liste noalyss-generale �
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>         address@hidden
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> Vous pouvez contacter l'administrateur de la liste � l'adresse
>         address@hidden
>
> Si vous r�pondez, n'oubliez pas de changer l'objet du message afin
> qu'il soit plus sp�cifique que "Re: Contenu du digest de
> noalyss-generale..."
>
>
> Th�mes du jour :
>
>     1. Num�ros d'extraits et num�ros de relev�s (M�lopie)
>
>
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>
> Message: 1
> Date: Wed, 3 Jan 2018 16:55:00 +0100
> From: M�lopie <address@hidden>
> To: address@hidden
> Subject: [noalyss-generale] Num�ros d'extraits et num�ros de relev�s
> Message-ID: <address@hidden>
> Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15; format=flowed
>
> Bonjour et bonne ann�e 2018 � tous !
>
> Comment dois-je proc�der pour que mes num�ros de pi�ces dans le journal
> financier aient le num�ro correspondant au compte bancaire.
> Sur un compte Belfius, chaque pi�ce porte un num�ro d'ordre, remis �
> z�ro en d�but d'ann�e et un num�ro d'extrait.
>
> La premi�re op�ration de l'ann�e porte ainsi le num�ro 01/01. S'il y a
> plusieurs op�rations sur le m�me extrait, on aura ensuite 01/02 puis
> 01/03, etc. Je voudrais avoir FIN1801-001 pour la premi�re op�ration de
> l'ann�e 2018 (extrait 01, num�ro d'op�ration 01).
>
> J'encode les op�rations financi�res par extraits bancaires pour v�rifier
> le solde avant et apr�s facilement, mais dans mon listing du journal
> financier, les pi�ces encod�es issues du m�me extrait ont un num�ro
> interne diff�rent mais un m�me num�ro de pi�ce, ce que je voudrais
> �viter. Si j'ai 2 op�rations venant de l'extrait 14, j'aurai 2 pi�ces
> FIN1814-12 par exemple.
>
> Merci!
>
>
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>
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>
> Subject: Pied de page des remises group�es
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> noalyss-generale mailing list
> address@hidden
> https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/noalyss-generale
>
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>
> Fin de Lot noalyss-generale, Vol 47, Parution 1
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