Re: [noalyss-generale] Mettre en concordance des clients et des opérations bancaires

[Dany De Bontridder]

Le 11/07/2016 17:52, Mélopie a écrit :
> Bonjour,
>
> Je réponds à mon tour dans le texte :)
> Merci pour la patience!
>
> Le 11/07/16 12:37, address@hidden a écrit :
>> Bonjour,
>>
>> Je réponds dans le texte
>>
>> Le 10/07/2016 19:12, Mélopie a écrit :
>>> >
>>> >Bonjour,
>>> >
>>> >Je suis parvenu à créer une catégorie de fiches "Membres" Poste
>>> >comptable de base 400 en cochant la mention "Chaque fiche aura
>>> >automatiquement son propre poste comptable".
>>> >J'ai importé une liste de client à partir d'un csv, dans cette
>>> >catégorie avec des postes comptable du genre 4000024.
>>> >/- J'en ai crée un directement mais je ne sais pas comment lui
>>> >associer un poste comptable./
>> Quand on clique sur "Nouvelle fiche" , une boîte de dialogue apparaît
>> dans lequel on peut donner un poste comptable , si ce poste n'existe pas
>> , alors il sera crée .
> Mais comment fait-on si une fiche n'a pas de poste comptable associé.
> Il n'est pas non plus dans le formulaire détail fiche.
Ah ok maintenant je comprends  : ta catégorie de fiche n'a pas
l'attribut poste comptable , du coup , évidemment

http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=menu:cfgcard

>>
>>> >Quand je liste cette catégorie, en tête, j'ai aussi la fiche Banque
>>> >associée au compte bancaire donc je veux importer les opérations. Le
>>> >poste comptable est 55000004. Pourtant je ne sélectionne que la
>>> >catégorie "Membres".
>>> >- Que fait la banque dans la liste des membres?
>> Tu as soit mal fait ton importation et choisi la mauvaise catégorie ,
>> soit un déplacement de fiche.
> Si j'en crois le détail des fiches, les catégories sont bonnes. En
> fait, quand je veux lister une catégorie [ COMPTA/CARD ]
> Quelle que soit la catégorie que je demande, le filtre n'est pas
> opérant et toutes les fiches sont listées.

Uniquement dans le cas où tu coches "Pour toutes les catégories" , sinon
tu ne dois voir que la catégorie choisie


>>
>>
>>> >J'essaye d'importer les opérations sur base d'un csv.
>>> >La procédure d'import fonctionne bien, mais quand je clique sur
>>> >"enregistrer les opérations", j'obtiens le message "Poste comptable de
>>> >la fiche banque est incorrect".
>> Pourrais-tu vérifier si les journaux "banques" sont corrects ?
> Si je vais dans [ PARAM/CFGLED ] pour lister les journaux, je n'ai pas
> un journal "banques". Sous le bouton "Ajout journal", j'ai Achat ACH,
> Financier FIN, Opérations diverses ODS et Vente VEN.
> Lors de l'importation, pour renseigner la case À importer dans le
> journal de banque, je n'ai que Financier au choix.

FIN = Banque , Financier , journaux financier , compte en banque .... Je
pensais que le PDF que j'ai envoyé rendait les choses plus claires :-/

>>
>>> >A terme, je voudrais associer les opérations bancaires aux "membres"
>>> >que j'ai crée.
>> J'ai l'impression de ne pas avoir compris quelque chose : si ton
>> objectif  est de savoir quel membre a payé ou non sa cotisation , les
>> opérations bancaires utiliseront d'office la fiche du Membre .
>> Qu'entends-tu par "Associer les opérations aux membres" ??
> La fiche "membre" concerne une personne, pour laquelle une autre
> personne va faire un virement d'un compte ou d'un autre., quand ce
> n'est pas en espèces. Au bout du compte, si j'ose dire, je dois
> pouvoir savoir ce qui a été versé pour tel ou tel "membre".
> Le 1/01/15 virement du compte A pour le membre B de la somme X
> Le 32/02/16 virement du compte C pour le membre B de la somme Y
> Le 6/06/16 remise d'espèces pour le membre B de la somme Z

Si les membres ont des comptes 455... , alors on fait simplement le
versement sur le compte . Ces versements sont-ils des dettes , créances
, dépenses ???

D'un côté on a la banque , de l'autre la fiche du membre avec le compte 455.

Je ne vois vraiment pas ce qui coince .

Comment as-tu crée cette catégorie membre ? Sur base de Fournisseur ,
Client ... ?

Bat,

D